📌 本集主題
本次節目的核心話題是市場輪動現象以及蘋果公司在硬體方面的轉型策略。謝大在節目中分析了近期AI Supply Chain相關概念股的表現和輪動態勢，並特別提到一些曾經被資金推動的標的開始出現回檔徵兆。此外，他也探討了Apple折疊機將於明後年推出的可能性及其對供應鏈的影響。
🏦 股票 / ETF / 標的明細
| 代碼/名稱 | 族群/產業 | 謝大態度 | 說明 |
|---|---|---|---|
| GB200 | 半導體 | 觀察 | 硬體相關股近期表現亮眼，但需注意市場輪動風險。 |
| Switch Trade供應商 | 通訊設備 | 減碼/出清 | 過去幾個月漲幅較大的標的開始出現回檔，建議減碼或出清。 |
| ANAPERNA供應鏈 | 網路設備 | 出清 | 最近表現不如預期，可能需要調整仓位。 |
💼 謝大持倉/操作動作
本集未提及個人操作具體細節，僅提醒投資者注意市場輪動現象並考慮調整改良部位。
💡 核心觀點與論述
1. **市場輪動現象**：謝大指出近期市場開始出現類股輪動的狀況，過去強勢的標的如Switch Trade供應商等開始出現回檔。
2. **Apple折疊機推估**：蘋果公司預計在明年下半年到後年推出折疊手機，這將對相關供應鏈帶來影響。目前市場傳聞備貨數量可能超過1300萬台。
3. **AI Supply Chain分析**：過去一兩個月間，一些曾經介紹過的老名子如Compute、Switch Trade和機構件等再次受到資金青睞，表現強勁。
📊 總體經濟 / 產業 / 族群觀點
1. **總體經濟**：近期市場表現穩定，但需注意六月可能會出現結帳表現，過去幾年的表現顯示此時期可能出現類股輪動現象。
2. **硬體產業趨勢**：蘋果公司正在積極尋求硬體轉型策略，尤其是推出折疊機來刺激iPhone銷售。
⚠️ 風險提示與警示
1. 謹慎看待過去一段時間表現強勁但近期開始回檔的標的。
2. 注意六月可能會出現類股輪動現象，需調整改良部位以避開風險。
🔑 金句摘錄
1. "這些老名子的一些Compute或說Switch Trade竟然可以再次的炒上去一些散熱都再次的噴上去。"
2. "Apple應該是放蠻多希望在折疊機這一塊，因為它在AI這邊是很明顯的落後嘛。"