📌 本集主題
本集中主要探討的是記憶體產業以及碳化矽（SiC）相關的產業動態。謝大強調了目前市場資金正在往這些領域湧入，並且分析了這兩大產業現階段的情況及其未來發展潛力。
🏦 股票 / ETF / 標的明細
| 代碼/名稱 | 族群/產業 | 謝大態度 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 南亞科 (2004) | 記憶體 | 觀察 | 目前資金流入，但股價反應狀況不明確。 |
| 群聯 (6289) | 記憶體模組 | 看好 | 產業輪動帶來新的契機。 |
| 華邦電 (2344) | DRAM、Legacy Note | 加碼 | 供應緊缺，報價上升。 |
| 順徳化學 (1705) | NORD | 看好 | 有可能出現漲勢。 |
| 環球晶 (6488) | SiC 晶圓 | 減碼 / 觀察 | 目前碳化矽價格表現不佳，但未來可能有機會回升。 |
💼 謝大持倉/操作動作
本集謝大提到的個人操作主要集中在記憶體產業相關標的上，對於碳化矽晶圓的相關公司則採取減碼和觀望態度。
1. **加碼華邦電 (2344)**：由於DRAM市場供應緊缺，報價上升，因此選擇加碼。
2. **減碼環球晶 (6488)**：碳化矽價格表現不佳，但未來可能有機會回升，故採取減碼並觀望的態度。
💡 核心觀點與論述
1. **記憶體產業現況與展望**：
- 記憶體產業目前有新的契機出現，市場資金正在匯聚。
- 特別是DRAM領域，HPM供應緊缺可能帶來報價上升的機會。
- NORD（Nor Flash）領域也有可能出現價格上漲的情況。
2. **碳化矽 (SiC) 現狀與未來**：
- 目前碳化矽市場價格表現不佳，存在過度擴產的問題。
- 但隨著碳化矽價格到達甜蜜點，可能帶來更多採用機會。
- 全球股價輪動顯示，美國和中國相關企業開始活躍。
📊 總體經濟 / 產業 / 族群觀點
1. **總體經濟**：
- 升息與匯率等宏觀因素對市場影響不明確。
2. **記憶體產業**：
- DRAM供應緊缺，價格上漲可能性高。
- NOR Flash市場出現轉單機會。
3. **碳化矽產業**：
- 由於目前碳化矽價格過低，未來可能有更多採用機會。
⚠️ 風險提示與警示
1. **記憶體產業風險**：
- 投資者需關注市場供應情況及報價變化。
2. **碳化矽產業陷阱**：
- 目前碳化矽價格表現不佳，投資需謹慎。
🔑 金句摘錄
1. "當大家都起來漲的時候，資金不會是笨蛋。"
2. "目前市場資金正在往記憶體領域湧入。"
3. "過去碳化矽產業有被玩壞的風險，但現階段可能出現新的契機。"