📌 本集主題
本期節目主要探討了台股與國際被動元件市場的最新變化、CPU供應緊缺對相關股市可能帶來的影響以及記憶體漲價的情況。
🏦 提及的股票 / ETF / 標的
- 國巨（被動元件）
- 金居（上流材料）
- 優博通（光通）
💡 核心觀點與論述
1. **台股選擇多**：目前市場有太多可以投資的標的，因此不一定會聚焦於某一個特殊族群。
2. **被動元件強勁表現**：全球被動元件企業紛紛發出漲價通知，顯示該產業正在經歷供應吃緊和需求增加的壓力。
3. **CPU短缺潛力**：Agentic AI使用大量CPU，預期此趨勢可能引發市場對於相關電子元件的需求激增，造成價格波動。
4. **記憶體價格走勢**：雖然近期漲幅不俗，但相較美股指標，台股相關股票表現略顯疲弱。
📊 總體經濟 / 產業觀點
- 被動元件市場面臨材料成本上漲及供應鏈瓶頸的挑戰。
- CPU短缺可能成為下半年市場的最大黑馬題材之一，因其對整體伺服器需求和供應鏈布局帶來變革性影響。
⚠️ 風險提示
- 當前階段需注意漲幅過高後市面可能存在調整風險；
- 考慮到全球經濟複雜性及政策不確定性，投資時務必謹慎評估市場風向變化。
🔑 金句摘錄
- "現在是一個國際村的時代啦，你真的覺得日股的比較好，或是美國的比較好，就往那邊去佈局就好。"
- "我們盡可能都會去找upside的東西，而不是可能在漲高之後開始去嚇大家。"